Verantwoordelijkheden:

• Updaten NAV in Simcorp van fondsen van 3 entiteiten en maandeinde proces.
• Updaten Look through informatie voor interne informatievoorziening.
• Maandelijkse asset reporting rapportage op look through basis voor interne informatievoorziening.
• Maandelijkse DNB rapportage.
• Opzetten nieuwe fondsen.
• Opstellen overzicht beleggingen (actuals en forecast) en opstellen forecast.
• Opzetten hegde accounting.
• Opzetten nieuw framework voor IFRS9 (openingsbalansen boeken, transacties boeken).
• Updaten kwartaalrapportage.
• Verbeteren van de snelheid van verwerken van de aanlevering van fondsmanagers.

Verantwoordelijkheden:

• Hulp bieden bij het boeken van de openingsbalans, transacties, maandeinde proces, aansluitingen.
• Hulp bieden bij opzet nieuw framework voor IFRS9.

Verantwoordelijkheden:

• Maandelijkse terug aanlevering accounting naar Vivat voor lokale reporting doeleinde.
• Maandelijks terug aanlevering gegevens voor solvency en DNB.
• Participatie integratieproject Vivat na legal merge.

Verantwoordelijkheden:

• Maandeinde proces portfolio’s Corporate Treasury afdeling in Simcorp (IC leningen, fx forwards, collateral, money market funds).
• Diverse rapportages voor Corporate Treasury afdeling ( cash flow overzicht, performance rapportage).
• Opschoning oude portfolio’s in Simcorp ( leegboeken general ledger en portfolio block).
• Hedge accounting, opzetten hedge, maandelijkse test van de hedge.
• Maandelijkse checks collateral interest.
• Maandelijkse check tussenrekeningen.
• Dagelijkse aansluiting rekening courant en verwerken cash mutatie.
• Dagelijkse aansluiting collateral standen.
• Back up dagelijkse rekening courant rapportage.
• Automatisering dagelijkse cashmutaties mandaat.

Verantwoordelijkheden:

• Beheren en afsluiten van de grootboekadministratie.
• Verzorgen van de maandafsluiting en opstellen interne rapportages budgethouders.
• Voorbereidende werkzaamheden voor de jaarafsluiting (balansspecificaties).
• Opstellen van KPI-rapportages voor het regiomanagement.
• Maandelijkse analyse van en toelichting op de P&L en balans.
• Intercompany aansluiting moedermaatschappij.
• Rapporteren van de maandelijkse cashflow.
• Verwerken van mutaties m.b.t. vaste activa (CAPEX).
• Opstellen van diverse aangiftes (BTW, Thuiskopie, STIBAT, CBS).
• Bewaking van het marketingbudget en financiële verwerking after sales stromen.
• Analyseren en adviseren rondom marketontwikkelingen ‘fysieke folder’ en optimalisatie foldergebied i.o.m. distribute.
• Rapporteren voorraadbeschikbaarheid (DC en Stores).
• Lid projectgroep: meer traffic genereren winkels.

Verantwoordelijkheden:

• Bewaken van de klantorders zonder voorraad.
• Verwerken van de ‘not first time right’ meldingen.
• Opstellen van de rapportages t.b.v. de bewaking van de klantorders.

Verantwoordelijkheden:

• Inboeken en matchen inkoopfacturen.
• Verwerken van inkoopfacturen in Readsoft.
• Bewaken van de openstaande inkooporders.
• Contact onderhouden met leveranciers.